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万家中证红利指数(LOF)净值下跌119% 请保持关注
作者:admin      发布时间:2021-11-24

  金融界基金04月19日讯 万家中证红利指数(LOF)基金04月18日下跌0.77%,现价1.812元,成交0.07万元。当前本基金场外净值为1.8000元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-0.11%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.21%,近3个月本基金净值上涨22.50%,近6月本基金净值上涨32.18%,近1年本基金净值上涨12.57%,成立以来本基金累计净值为1.8000元。

  基金经理为朱小明,自2017年04月08日管理该基金,任职期内收益16.35%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有江铃汽车(持仓比例3.87%)、哈药股份(持仓比例3.01%)、中国神华(持仓比例1.97%)、方大特钢(持仓比例1.88%)、龙蟒佰利(持仓比例1.75%)、工商银行(持仓比例1.69%)、康力电梯(持仓比例1.46%)、新希望(持仓比例1.45%)、金地集团(持仓比例1.44%)、华发股份(持仓比例1.41%)。

  2019年一季度,国内宏观经济政策继续加码,减税等措施的落实以及一定程度的宽松政策使得市场情绪走向乐观。与美国的贸易战谈判处于一个相对平稳的时期,逐渐降低了对市场的影响力。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为23.62%。本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

  截至本报告期末本基金份额净值为1.7238元;本报告期基金份额净值增长率为21.69%,业绩比较基准收益率为22.35%。基金日均跟踪偏离度为0.0096%,年化跟踪误差0.1536%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。